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| Quarter End | 3 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -324.89k | -1.03M | -1.33M | -2.18M | 1.71M | -668.07k | ||
| 投資活動による現金 | -2.3k | 932.42k | 699.19k | 733.57k | -1.58M | -310.07k | ||
| 財務活動による現金 | 520.63k | 99.93k | 2.54M | 778.61k | -789.83k | 28.84k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -601.31k | -282.92k | -922.44k | -715.19k | -1.69M | -1.78M | -3.33M | -2.82M |
| 投資活動による現金 | -233.48k | -155.83k | -38.86k | -51.89k | -436.98k | -30.21k | -17.71k | 785.39k |
| 財務活動による現金 | 1.27M | N/A | 865.85k | -123.52k | -34.14k | 2M | 2.59M | 2.62M |
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