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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.23M | -3.29M | 367.14k | 245.76k | -762.98k | -298.53k | 1.75M | 17.39M |
| 投資活動による現金 | -376.21k | 88.81k | 403.04k | -651.41k | -218.4k | -402.84k | -4.68M | -567.19k |
| 財務活動による現金 | 8.66M | -187.8k | -112.98k | -94.61k | 4.91M | 15.45M | 1.43M | 4.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.3M | -917.66k | 2.47M | 3.03M | -1.81M | -8.62M | -8.8M | 622.55k |
| 投資活動による現金 | -2.19M | -1.94M | -1.78M | -3.65M | -4.79M | -9.55M | -616.19k | -5.96M |
| 財務活動による現金 | 1.01M | 5.4M | 15.92M | 1.32M | 764.91k | 11.9M | 8.31M | 21.71M |
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