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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -1.8M | 15.95k | -1.11M | 296.02k | -1.54M | -598.09k | -313k | -1.06M |
| 投資活動による現金 | 11.59k | -18.22k | -35.76k | 8.09k | -1.36k | N/A | -21.76k | -22.28k |
| 財務活動による現金 | -78.52k | -55.12k | -43.42k | -43.66k | 917.61k | 806.21k | -17.69k | 3.3M |
| 年末 2025年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -18.93k | -44.63k | -383.71k | -4.57M | -6.42M | -5.34M | -2.35M |
| 投資活動による現金 | -50k | 52.02k | -226.05k | -240.07k | 32.04k | -36.44k | -47.25k |
| 財務活動による現金 | 202.5k | 19.45k | 3.47M | 2.91M | -651.82k | 5.19M | 775.41k |
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