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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -2.64M | -1.51M | -2.19M | -4.09M | -1.86M | -3.14M | -5.9M | -3.29M |
| 投資活動による現金 | -622.58k | -763.53k | -560.34k | 235.84k | 1.88M | 892.63k | 1.36M | -84.79k |
| 財務活動による現金 | 43.41k | 73.29k | 4.51M | 340k | N/A | 15.33M | 16.58k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -841.04k | -7.33M | -8.2M | -5.97M | -5M | -8.19M | -15M |
| 投資活動による現金 | -281.01k | -1.52M | 511.59k | -126.91k | 220.89k | -2.22M | 4.37M |
| 財務活動による現金 | 17.07M | 31.58M | -13.17k | 128.4k | 380k | 4.62M | 15.68M |
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