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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.25M | -2.97M | -1.6M | -1.08M | -1.16M | -2.62M | -2.08M | -1.44M |
| 投資活動による現金 | N/A | -6k | N/A | -10.97k | N/A | -22.97k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 6.53M | 121.68k | 336.98k | 29.7k | 1.87k | 5.68M | -38.87k | 444.85k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.47M | -1.25M | -1.18M | -2.01M | -108.61k | -13.77M | -8.16M | -6.47M |
| 投資活動による現金 | -2.94M | -1.21M | -1.83M | -5.82M | -10.63M | N/A | -6k | -22.97k |
| 財務活動による現金 | 3.71M | 2.27M | 4.84M | 9.35M | 15.85M | 9.68M | 8.6M | 6.05M |
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