| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.26M | -706.9k | -723.05k | -492.2k | -693.8k | -494.46k | -1.11M | -887.27k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 14.82k | 14.93k | 18.49k | 443 | 12 | 4.59k |
| 財務活動による現金 | 3.17M | -115.59k | -22.6k | N/A | N/A | 319.5k | 2.95M | 45.08k |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -123.77k | -125.11k | -2.32M | -1.44M | -852.9k | -2.69M | -3.3M | -2.79M |
| 投資活動による現金 | 428 | -1.13k | N/A | -488.97k | -95.44k | N/A | 14.82k | 33.87k |
| 財務活動による現金 | 123.25k | 127.82k | 5.49M | 194.3k | 646.67k | 2.19M | 5.06M | 3.27M |
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