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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | 3.02M | 2.75M | 1.14M | 1.59M | 4.6M | -1.37M | 1.23M | -307k |
| 投資活動による現金 | 39k | -451k | -4.57M | -24k | -428k | -464k | 169k | -581k |
| 財務活動による現金 | -3.2M | -3.13M | 3.78M | -917k | -1.71M | -1.61M | -185k | -91k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 8.86M | -364.58k | -7.77M | -7.1M | -5.4M | 6.21M | 6.05M |
| 投資活動による現金 | -125.08k | -1.52M | -1.01M | -4.89M | 352k | -5.18M | -747k |
| 財務活動による現金 | -7.74M | 2.95M | 7.4M | 11.69M | 5.7M | -2.42M | -4.42M |
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