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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -233.75k | -676.05k | -345.51k | -713.46k | -683.11k | -651.94k | -524.89k | -704.06k |
| 投資活動による現金 | -1.26M | -1.78M | -810.46k | -1.69M | -1.01M | -1.24M | -2.2M | -2.13M |
| 財務活動による現金 | 2.54M | 3.18M | 286.79k | 3.05M | 15.67M | 38.11k | 29k | 2.48M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -726.85k | -1.05M | -1.32M | -2.96M | -2.87M | -2.46M | -1.46M | -2.42M |
| 投資活動による現金 | -1.64M | -1.59M | -1.63M | -4.86M | -6.59M | -6.62M | -5.38M | -5.28M |
| 財務活動による現金 | 2.31M | 2.65M | 3.38M | 28.08M | 411.28k | 1.86M | 2.54M | 22.19M |
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