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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -452.57k | -143.64k | -99.68k | -88.51k | -33.96k | -312.28k | -221.39k | -615.59k |
| 投資活動による現金 | 177.34k | -14.79k | -40 | 1.32k | -75.9k | -48.18k | -42.37k | 34.67k |
| 財務活動による現金 | 51.62k | 175k | 101.58k | 54.12k | 106.71k | 700k | 548.93k | N/A |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.14M | -2.2M | 3.33M | -1.58M | -1.25M | -1.43M | -494.97k | -365.68k |
| 投資活動による現金 | -1.59M | -1.05M | -2.01M | -2.1M | -1.94M | -999.18k | -95.85k | -89.41k |
| 財務活動による現金 | 5.26M | 1.55M | 1.95M | 879.32k | 2.98M | 2.45M | 512.85k | 437.41k |
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