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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.16M | -423k | 1.53M | -2.57M | 1.34M | -3.64M | 4.79M | -582k |
| 投資活動による現金 | -614k | -82k | -213k | -420k | -791k | -430k | -88k | -92k |
| 財務活動による現金 | -4.69M | -2M | -1.73M | -1.64M | -762k | 3.59M | -6.07M | 742k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.9M | 26.21M | 24.68M | 11.87M | 43.24M | 23.73M | -1.43M | -90k |
| 投資活動による現金 | -8.51M | -1.94M | -1.92M | 57.11M | -1.33M | -4.77M | -1.39M | -1.73M |
| 財務活動による現金 | 11.98M | -24.59M | -22.4M | -36.99M | -60.25M | -13.33M | -10.15M | -4.88M |
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