| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 40.54M | 26.88M | 56.54M | 120.39M | 37.39M | 18.08M | 156.22M | 100.71M |
| 投資活動による現金 | -3.29M | -4.63M | -6.74M | -18.45M | 23.77M | -10.15M | -55M | 6.19M |
| 財務活動による現金 | -31.72M | -10.59M | -55.07M | -82.86M | -57.2M | -15.35M | -75.45M | -107.88M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -97.3M | -74.56M | 218.75M | 590.3M | 257.31M | 84.42M | 201.23M | 332.08M |
| 投資活動による現金 | -70.69M | -87.3M | -107.1M | -151.26M | -19.18M | 11.08M | -17.31M | -59.83M |
| 財務活動による現金 | 227.7M | 62.29M | -118.12M | -398.22M | -250.38M | -104.22M | -155M | -230.86M |
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