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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 222.78M | 181.87M | 67.85M | 87.62M | 142.64M | 86.99M | 107.74M | 24.09M |
| 投資活動による現金 | -100.66M | -90.69M | -102.96M | -63.02M | -59.14M | -74.42M | -107.47M | -154.66M |
| 財務活動による現金 | -59.35M | -68.98M | -12.86M | -41.79M | -67.09M | -42.53M | -11.71M | 116.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 531.56M | 365.07M | 290.02M | 534.3M | 983.6M | 376.47M | 569.92M | 424.76M |
| 投資活動による現金 | -275.13M | -218.99M | -179.8M | -229.04M | -638.1M | -535.52M | -392.24M | -304.04M |
| 財務活動による現金 | -25.84M | -210.57M | -168.44M | -252.35M | -291.98M | -130.63M | -214.9M | -162.87M |
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