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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 126.5M | 103.5M | -5M | 50.7M | -5.5M | 30M | 18.4M | -6M |
| 投資活動による現金 | -112.2M | -81.8M | -21.5M | -124.4M | 181.6M | -6M | -18.1M | -752.4M |
| 財務活動による現金 | -12.4M | -24.6M | 66.5M | 39.4M | -178.1M | -8.3M | 400k | 740.5M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 135.9M | 164.2M | 227.3M | 66.3M | 96.5M | 433.9M | 253.1M | 93.6M |
| 投資活動による現金 | -683.3M | -185.7M | -242.9M | -808.9M | -343.6M | -299.2M | -315.3M | 33.1M |
| 財務活動による現金 | 551.7M | 20.5M | 360.2M | 396.1M | 242M | -118.5M | 83.8M | -146.6M |
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