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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.73M | 8.89M | -4.18M | -16.59M | 14.63M | -1.45M | -16.01M | -6.76M |
| 投資活動による現金 | -16.46M | -6M | -61.55M | -10.3M | -9.43M | 214k | -4.34M | -1.41M |
| 財務活動による現金 | 26.06M | 41.01M | -202k | 40.66M | -560k | -565k | -450k | -451k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -12.7M | -35.08M | -45.13M | -28.59M | -36.21M | -35.8M | 3.87M | -7.59M |
| 投資活動による現金 | -98M | -46.78M | -138.2M | -115.11M | 44.03M | 4.56M | -30.8M | -81.07M |
| 財務活動による現金 | 163.91M | 74.33M | 160.37M | 174.46M | 5.33M | -754.15k | 107.78M | 39.33M |
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