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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -35.06M | 56.42M | 18.46M | -1.23M | -26.83M | -3.01M | 8.62M | -17.84M |
| 投資活動による現金 | -18.9M | -18.84M | -25.81M | -38.73M | -31.85M | -6M | -35.13M | 27.75M |
| 財務活動による現金 | 4.68M | -15.47M | -5.73M | 37.67M | 55.83M | 12.49M | 23.8M | -11.88M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 135.9M | 79.36M | 51.75M | 112.58M | 172.63M | 143.42M | 79.77M | -22.15M |
| 投資活動による現金 | -79.67M | -27.57M | -53.69M | -53.74M | -64.64M | -82.52M | -80.17M | -111.71M |
| 財務活動による現金 | -68.14M | -47.48M | 2.01M | -69.79M | -115.5M | -47.07M | -16.49M | 129.8M |
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