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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 19.03M | 19.03M | -6.6M | -6.6M | 2.45M | 2.45M | -279.45k | -279.45k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -18.74M | -18.74M | 6.7M | 6.7M | -2.89M | -2.89M | 346.62k | 346.62k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -32.31M | 16.17M | 12.5M | 11.18M | -64.88M | 21.11M | 24.85M | 4.34M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 32.55M | -16.32M | -12.49M | -11.11M | 65.12M | -21.02M | -24.09M | -5.08M |
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