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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 160.1M | 146.2M | 102.6M | 74.3M | 85.8M | 280.8M | 701.7M | 569.9M |
| 投資活動による現金 | -205.8M | -109.7M | -102.5M | -86.6M | -64.8M | -68.8M | -158.1M | -81M |
| 財務活動による現金 | 267.5M | -3.5M | -194.9M | -25.1M | -126.1M | -124.9M | -433.3M | -356.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 191.1M | 363M | 347.6M | 285M | 408.7M | 159.4M | 486M | 1.14B |
| 投資活動による現金 | -224.9M | -149.8M | -246.2M | -630.7M | -891.9M | -402.3M | -582.4M | -378.3M |
| 財務活動による現金 | -10.5M | 800k | 800k | -41.2M | 404M | 201.7M | 83.3M | -709.4M |
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