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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.57M | 22.58M | 10.12M | 20.13M | 65.23M | 38.49M | 15.71M | -3.94M |
| 投資活動による現金 | -6.14M | -8.46M | -1.74M | -4.55M | -6.2M | -4.02M | -5.54M | -12.39M |
| 財務活動による現金 | 3.38M | 1.41M | 1.44M | 3.17M | -16.64M | -10.57M | 30.36M | 17.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.17M | 22.21M | 34.74M | 54.44M | 22.94M | 74.53M | 50.84M | 139.55M |
| 投資活動による現金 | -18.24M | -12.49M | -78.82M | -43.66M | -18.97M | -33.45M | -23.6M | -20.32M |
| 財務活動による現金 | 8.39M | 4.37M | 121.04M | 10.09M | 4.44M | 10.6M | 7.99M | 6.32M |
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