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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.37B | 1.38B | 2.62B | -1.13B | 1.36B | 1.41B | 2.28B | -980M |
| 投資活動による現金 | 163M | -74M | -3.07B | -3.34B | 53M | -923M | -212M | -280M |
| 財務活動による現金 | -641M | 2.36B | -578M | -661M | 26M | 96M | -588M | -304M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.08B | 2.88B | 3.74B | 4.94B | 4.96B | 4.17B | 4.96B | 3.93B |
| 投資活動による現金 | -808M | -2.01B | -254M | -1.94B | -1.13B | -959M | -3B | -4.42B |
| 財務活動による現金 | -2.77B | -2.58B | 244M | -2.29B | -5.44B | -1.99B | 2.24B | -1.13B |
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