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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.3M | 263.72M | 224.77M | 56.16M | 98.31M | 255.19M | 243.88M | 107.26M |
| 投資活動による現金 | -12.59M | -9.4M | -32.94M | -96.17M | -12.76M | -55.18M | -58.39M | 55.98M |
| 財務活動による現金 | 10.77M | 33.26M | 14.59M | 1.02M | -3.83M | -153.36M | -4.2M | -862.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 250.2M | 254.72M | 355.09M | 371.75M | 381.46M | 380.44M | 624.63M | 653.54M |
| 投資活動による現金 | -238.26M | -245.02M | -98.32M | -2.09B | -172.53M | -76.96M | -67.61M | -222.49M |
| 財務活動による現金 | -63.6M | 88.7M | 114.17M | 1.42B | -344.24M | -311.84M | 22.21M | -160.37M |
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