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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 150.6M | 256.6M | 129.1M | 106.4M | 186.1M | 408.2M | 99.4M | 246.5M |
| 投資活動による現金 | -28.5M | -16.2M | -20.8M | -2.86B | -19.2M | -70.3M | -75.9M | -60.7M |
| 財務活動による現金 | -117.1M | -240.7M | 1.51B | 1.14B | -201.9M | -334.3M | 11M | -204.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 183.1M | 312.8M | 655M | 722.2M | 378.5M | 570.3M | 666.5M | 800.1M |
| 投資活動による現金 | -69.1M | -90.2M | -146.6M | -554.8M | -315.3M | -187.8M | -96.7M | -3.02B |
| 財務活動による現金 | -107M | -203.2M | -522.6M | 76.5M | -279.1M | -384.3M | 1.08B | 616.9M |
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