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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 176M | 387M | 411M | 337M | 247M | 117M | 190M | 289M |
| 投資活動による現金 | -35M | -29M | -34M | -61M | -28M | -29M | -55M | -3.31B |
| 財務活動による現金 | -232M | -323M | -414M | -167M | -238M | -86M | -91M | 3.18B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 736.87M | 417.47M | 1.25B | 1.22B | 1.4B | 999M | 1.25B | 891M |
| 投資活動による現金 | -175.51M | -4.7B | -39.8M | -232M | 125M | -173M | -102M | -173M |
| 財務活動による現金 | -531.89M | 4.39B | -1.29B | -945M | -1.52B | -899M | -1.15B | -582M |
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