| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 468M | 1.3B | 322M | -342M | 4.3B | 1.81B | -313M | 150M |
| 投資活動による現金 | -382M | -390M | -700M | -129M | -262M | -253M | -373M | -128M |
| 財務活動による現金 | -659M | -804M | -65M | 587M | -2.17B | -1.62B | 310M | 612M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.78B | -5.45B | -2.39B | 6.6B | 3.48B | 4.46B | 2.79B | 5.45B |
| 投資活動による現金 | 6.58B | 5.26B | 4.47B | -2.67B | -1.4B | -1.5B | -2.7B | -1.02B |
| 財務活動による現金 | 187M | -660M | -423M | -1.12B | -2.5B | -4.6B | -1.53B | -2.89B |
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