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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.51M | -21.96M | -31.18M | -52.33M | -47.06M | -94M | -85.29M | -113.98M |
| 投資活動による現金 | -126.06M | 25.9M | 6.58M | 63.25M | 42.51M | 160.03M | 75.61M | 54.19M |
| 財務活動による現金 | 2.91M | 2.52M | 1M | 349k | 507k | 480k | 75.1M | 12.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.76M | -24.75M | -21.78M | -47.59M | -48.4M | -73.38M | -87.79M | -278.69M |
| 投資活動による現金 | -265.73M | 7.46M | 41.57M | 37.96M | 54.75M | -179.09M | -553.37M | 341.39M |
| 財務活動による現金 | 300.28M | 887k | 950k | 6.88M | 4.16M | 271.38M | 612.46M | 76.44M |
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