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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -223.8M | 302.1M | 276.6M | 28M | 107.8M | -82.7M | 71.9M | 221.4M |
| 投資活動による現金 | 285.6M | -19.4M | -209.3M | -54.4M | -22.5M | -23.5M | -40.3M | -19.9M |
| 財務活動による現金 | -326.9M | -292.9M | -54M | 2.3M | -110.6M | 14.1M | 1.5M | -108.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 296.72M | 224.37M | 543.93M | 67.1M | 11M | 493.2M | 1.1B | 125M |
| 投資活動による現金 | -34.14M | -60.8M | -3.74B | 2.5M | -283.6M | -89.6M | 40.4M | -140.7M |
| 財務活動による現金 | -275.09M | -109.77M | 3.48B | -310.8M | 584M | -403.9M | -928.3M | -92.7M |
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