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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 235M | 542M | 723M | 191M | 209M | 367M | 992M | 199M |
| 投資活動による現金 | -38M | -49M | -237M | -44M | -54M | -1.79B | -860M | -1.11B |
| 財務活動による現金 | -234M | -686M | -162M | -172M | 626M | 453M | 124M | 656M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 314.7M | 1.02B | 784M | 1.07B | 1.04B | 1.2B | 1.83B | 1.76B |
| 投資活動による現金 | -147.3M | -3.18B | -155M | -540M | -235M | -492M | -343M | -2.75B |
| 財務活動による現金 | 1.98B | 461M | -619M | -653M | -708M | -633M | -1.37B | 1.03B |
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