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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.67M | 66.02M | 51.05M | -603k | 99.04M | 23.06M | 76.91M | -8.25M |
| 投資活動による現金 | -45.95M | -56.94M | -78.51M | -52.02M | -7.57M | -589k | -27.15M | -16.41M |
| 財務活動による現金 | 48.73M | 19.65M | 77.84M | -1.7M | -26.09M | -28.18M | -10.08M | 71.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -109.44M | -108.38M | 96.85M | 123.85M | -7.73M | 32.04M | 177.42M | 198.41M |
| 投資活動による現金 | -26.12M | -76.49M | 173.27M | -17.37M | -51.98M | -47.32M | -245.95M | -87.33M |
| 財務活動による現金 | -63.14M | 202.52M | -245.62M | -63.48M | -24.62M | 22.04M | 141.1M | -66.05M |
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