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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 3.47M | 7.68M | 12.52M | 6.7M | 7.25M | 8.17M | 11.25M | 13.37M |
| 投資活動による現金 | 2.79M | -9.19M | -2.14M | 11.12M | -3.04M | 10.41M | 6.32M | -2.63M |
| 財務活動による現金 | 95k | 1.16M | -13M | -15.75M | -4.57M | -19.37M | -21.89M | -10.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.07M | 11.17M | -52.99M | -29.22M | 5.41M | 25.96M | 33.37M |
| 投資活動による現金 | -19.2M | -6.1M | -166.78M | -43.38M | 35.18M | -20.71M | 24.8M |
| 財務活動による現金 | 43.51M | 24.96M | 283.68M | -19.58M | -37.94M | -12.05M | -61.59M |
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