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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.73M | 50.57M | 67.66M | 16.1M | -8.79M | 27.64M | 149.36M | 63.67M |
| 投資活動による現金 | -71.53M | -57.57M | -159.58M | -56.02M | -59.4M | -48.02M | -94.49M | -110.13M |
| 財務活動による現金 | -26.33M | -27.36M | 48.63M | 52.01M | -78.45M | -9.6M | 16.39M | 13.53M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 258.51M | 296.44M | 314.94M | 457.1M | 484.29M | 365.7M | 173.7M | 184.31M |
| 投資活動による現金 | 269.43M | -194.96M | -192.08M | -230.48M | -528.93M | -72.85M | -512.46M | -257.93M |
| 財務活動による現金 | -575.93M | -90.03M | -209.38M | -58.81M | -101.02M | 61.06M | -35.4M | -19.66M |
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