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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.96M | 69.14M | -102.81M | -3.79M | 75.76M | 108.28M | -247.44M | 35.9M |
| 投資活動による現金 | -1.34M | -1.02M | -12.14M | -2.98M | -1.03M | -1.41M | -41.92M | -198.47M |
| 財務活動による現金 | 34.3M | -107.66M | 204.45M | -174.46M | -52.06M | 112.28M | 305.27M | -40.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -62.56M | -36.72M | -226.1M | 665.73M | 132.67M | 237.16M | 1.76M | -67.2M |
| 投資活動による現金 | -121.23M | 4.45M | 8.68M | -175.03M | -27.47M | -129.73M | -16.95M | -47.34M |
| 財務活動による現金 | 204.16M | 99.56M | 235.33M | -244.4M | -102.06M | -356.11M | 74.95M | 191.03M |
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