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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.61M | 154.85M | 132.67M | -42.96M | 102.09M | 229.84M | 237.16M | -34.53M |
| 投資活動による現金 | -24.44M | -25.75M | -27.47M | -13.15M | -123.24M | -127.35M | -129.73M | -2.46M |
| 財務活動による現金 | -240.18M | -318.97M | -102.06M | -115.08M | -210.73M | -285.77M | -356.11M | -56.15M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.52M | -182.69M | -62.56M | -36.72M | -226.1M | 665.73M | 132.67M | 237.16M |
| 投資活動による現金 | 3.08M | -416.99M | -121.23M | 4.45M | 8.68M | -175.03M | -27.47M | -129.73M |
| 財務活動による現金 | -48.3M | 750.46M | 204.16M | 99.56M | 235.33M | -244.4M | -102.06M | -356.11M |
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