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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.47B | 1.3B | 1.07B | 952M | 936M | 1.88B | 2.06B | 1.39B |
| 投資活動による現金 | -392M | -408M | -544M | -635M | -412M | -379M | -419M | -400M |
| 財務活動による現金 | -1.55B | -1.07B | -784M | -382M | -849M | -1.2B | -1.75B | 124M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.37B | 5.53B | 948M | 5.86B | 12.57B | 9.23B | 6.68B | 5.83B |
| 投資活動による現金 | -3.93B | -3B | -2.43B | -2.16B | -2.81B | -1.87B | -1.98B | -1.85B |
| 財務活動による現金 | -3.17B | -3B | 2.08B | -2.85B | -8.85B | -6.94B | -5.05B | -4.18B |
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