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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.47M | -17.57M | 33.27M | 3.54M | 7.66M | 11.45M | -4.49M | 12.09M |
| 投資活動による現金 | -196.84M | -279.73M | -356.07M | -401.41M | -441.2M | -429.07M | -250.1M | -351.37M |
| 財務活動による現金 | 205.98M | 284.91M | 326.37M | 401.51M | 456.26M | 438.24M | 386.01M | 202.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -72.49M | -105.34M | 54.89M | 57.62M | 48.67M | 48.84M | 37.76M | 18.16M |
| 投資活動による現金 | -270.2M | -305.93M | 87.74M | -656.48M | -908.24M | -584.73M | -1.05B | -1.52B |
| 財務活動による現金 | 343.63M | 422.15M | -149.89M | 626.17M | 874.02M | 535.77M | 1.02B | 1.68B |
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