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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.02M | 67.53M | 22.96M | -789k | 18.05M | 57.1M | 3.08M | 3.99M |
| 投資活動による現金 | -6.75M | -7.49M | -3.35M | -50.64M | -24.29M | -9.61M | -46.56M | -36.89M |
| 財務活動による現金 | -4.7M | -11.68M | -9.34M | -25.81M | -20.88M | 13.23M | 6.81M | 29.05M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.35M | 21.75M | 11.03M | 55.19M | 46.03M | 49.15M | 85.9M | 97.33M |
| 投資活動による現金 | 27.13M | -6.15M | -45.76M | -22.95M | -134.6M | -44.07M | -24M | -87.88M |
| 財務活動による現金 | -6.58M | -7.2M | 43.09M | 24.82M | 12.59M | 81.85M | -51.35M | -42.79M |
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