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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.4M | 7.91M | 46.03M | 2.81M | -4.32M | -4.73M | 49.15M | 10.84M |
| 投資活動による現金 | -79.48M | -95.93M | -134.6M | 5.25M | -26.61M | -36.23M | -44.07M | -3.85M |
| 財務活動による現金 | -3.92M | 15.39M | 12.59M | 88.72M | 85.53M | 85.05M | 81.85M | -15.09M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.38M | -9.98M | -13.48M | 21.75M | 11.03M | 55.19M | 46.03M | 49.15M |
| 投資活動による現金 | 17.35M | -52.17M | 28.02M | -6.15M | -45.76M | -22.95M | -134.6M | -44.07M |
| 財務活動による現金 | 64.88M | -6.76M | -6.58M | -7.2M | 43.09M | 24.82M | 12.59M | 81.85M |
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