| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 679.28M | 332.98M | 658.44M | 360.05M | 548.98M | 380.68M | 574.69M | 401.63M |
| 投資活動による現金 | -242.84M | -265.64M | -207.99M | -271.3M | -305.94M | -269.41M | -223.97M | -197.58M |
| 財務活動による現金 | -419.52M | -89.65M | -426.76M | -91.42M | -227.65M | -134.52M | -296.14M | -221.89M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.27B | 1.44B | 2.36B | 883.7M | 996.02M | 1.27B | 2.07B | 1.86B |
| 投資活動による現金 | -747.25M | -688.41M | -802.56M | -914.47M | -647.3M | -763.28M | -911.11M | -1.07B |
| 財務活動による現金 | -492.2M | -845.04M | -384.86M | -1.07B | -318.4M | -493.95M | -1.14B | -749.73M |
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