| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 796M | 617M | 1.03B | -185M | 774M | 535M | 942M | -113M |
| 投資活動による現金 | -233M | -34M | -233M | -181M | 9M | -260M | -183M | -116M |
| 財務活動による現金 | -168M | -1.46B | -195M | -937M | -245M | -600M | -718M | -549M |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.96B | 2.51B | 3.87B | 3.84B | 2.69B | 1.75B | 2.59B | 2.16B |
| 投資活動による現金 | -1.91B | -3.46B | -1.42B | 58M | -1.94B | -2.3B | -888M | -665M |
| 財務活動による現金 | -1.1B | 1.17B | -1.47B | -2.73B | -2.32B | 88M | -581M | -1.98B |
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