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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -233.32M | 135.89M | 438.25M | 77.23M | -125.96M | 219.64M | 646.43M | -10.43M |
| 投資活動による現金 | -24.26M | -25.01M | -54.12M | -45.11M | -11.01M | -27.79M | -70.87M | -18.13M |
| 財務活動による現金 | -51.04M | -102.36M | -154.25M | -141.19M | -106.87M | 44.8M | -95.25M | -169.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 135.59M | 393.22M | 1.12B | 376.65M | 1.11B | 806.17M | 210.08M | 817.35M |
| 投資活動による現金 | -159.72M | -19.3M | -312.8M | -74.26M | -14.88M | -97.19M | -136.44M | -154.77M |
| 財務活動による現金 | -219.52M | -377.2M | -604.94M | -155k | -1.2B | -628.51M | -393.57M | -298.51M |
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