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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 256M | 290M | 419M | 109M | 158M | 199M | 375M | 27M |
| 投資活動による現金 | -4M | -7M | -18M | -4M | -7M | -28M | -49M | -8M |
| 財務活動による現金 | -274M | -320M | -381M | -111M | -196M | -357M | -383M | -150M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 446M | 324M | 364M | 148M | 267M | 463M | 419M | 375M |
| 投資活動による現金 | -35M | -108M | -163M | -59M | -51M | -31M | -18M | -49M |
| 財務活動による現金 | -262M | -109M | -554M | -308M | -186M | -356M | -381M | -383M |
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