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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43M | 77M | 156M | 8M | 43M | 94M | 160M | 401M |
| 投資活動による現金 | -5M | -10M | -9M | -1M | -5M | -6M | -9M | -11M |
| 財務活動による現金 | -70M | -34M | -52M | -68M | -51M | -50M | -64M | -62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 364M | 148M | 267M | 463M | 419M | 375M | 303M | 305M |
| 投資活動による現金 | -163M | -59M | -51M | -31M | -18M | -49M | -32M | -21M |
| 財務活動による現金 | -554M | -308M | -186M | -356M | -381M | -383M | -306M | -233M |
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