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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 53.26M | 241.8M | 295.58M | 238.87M | -87.35M | 337.59M | 488.75M | 93.56M |
| 投資活動による現金 | 270.51M | 310.24M | 337.54M | -906.45M | -952.38M | -1.22B | -698.35M | -989.67M |
| 財務活動による現金 | -339.51M | -478.39M | -588.16M | 805.51M | 821.85M | 946.52M | 345.69M | 887.43M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 585.47M | -13.2M | 1.05B | -989.98M | 213.74M | 528.6M | 646.59M | 977.85M |
| 投資活動による現金 | -2.52B | -775.87M | -911.81M | -4.28B | -2.95B | 855.07M | 2.08B | -3.78B |
| 財務活動による現金 | 2B | 876.72M | 13.28M | 4.87B | 2.8B | -1.45B | -2.49B | 2.92B |
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