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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.12M | 76.12M | 67.95M | -29.93M | 53.43M | 92.65M | 89.54M | -4.49M |
| 投資活動による現金 | -8.89M | -15.32M | -15.68M | -20.01M | -9.49M | -62.55M | -276.54M | -21.86M |
| 財務活動による現金 | -16.8M | -12.09M | -15.31M | -18.65M | -16.88M | -19.14M | 319.87M | -22.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84.18M | 166.36M | 275.81M | 390.29M | 191.86M | 83.04M | 135.61M | 205.69M |
| 投資活動による現金 | 9.38M | 7.04M | -231.37M | -645.28M | -300.67M | -29.97M | -87.26M | -368.58M |
| 財務活動による現金 | -47.76M | -37.76M | 54.3M | 310.37M | -123.22M | -69.1M | -60.96M | 265.21M |
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