| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.97M | -5k | 772k | -15.95M | 24.49M | -2.05M | -10.64M | -26.13M |
| 投資活動による現金 | -1.6M | -1.74M | -1.29M | -1.55M | -1.56M | -1.99M | -1.63M | -2.18M |
| 財務活動による現金 | -5.77M | -5.02M | -5.01M | -5.3M | -2.79M | -5.01M | 44.41M | -7.74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.28M | 32.71M | 46.55M | 60.71M | -7.29M | -24.74M | -5.26M | -4.15M |
| 投資活動による現金 | -79.83M | -42.76M | 68.17M | -6.54M | -454.45M | 203.18M | -6.26M | -6.72M |
| 財務活動による現金 | 69.6M | 26.15M | -128.08M | -34.59M | -27.73M | -74.07M | -63.96M | 31.31M |
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