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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 111.15M | 103.28M | 115.8M | 7.56M | 125.22M | 170.19M | 155.69M | 35.55M |
| 投資活動による現金 | -56.32M | -106.43M | -57.14M | -50.1M | -40.47M | -15.96M | -29.7M | -19.05M |
| 財務活動による現金 | -68.31M | -17.92M | -150.43M | -42.83M | -52.79M | -47.52M | -42.94M | -68.95M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 160.08M | 205.66M | 207.57M | 151.3M | 399.82M | 427.02M | 338.16M | 458.66M |
| 投資活動による現金 | -10.25M | -28.02M | -39.85M | -58.81M | -870.24M | -103.25M | -259.26M | -136.23M |
| 財務活動による現金 | -155.39M | -108.15M | -126.78M | -71.62M | 465.53M | -199.03M | -261.46M | -186.08M |
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