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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -63.81M | -23.12M | 489.67M | -54.86M | -9.08M | 111.01M | 587.06M | -156.28M |
| 投資活動による現金 | -32.33M | -43.69M | -48.28M | -36.81M | -27.61M | -31.62M | -63.74M | -38.35M |
| 財務活動による現金 | 102.58M | 50.63M | -196.51M | -51.15M | -10.91M | -3.87M | -11.15M | -69.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 293.44M | 229.15M | 204.96M | 280.6M | 446.62M | 634.13M |
| 投資活動による現金 | -81.43M | -66.37M | -52.38M | -118.08M | -151.18M | -159.78M |
| 財務活動による現金 | -120.67M | -54.5M | -160.17M | -234.87M | -81.22M | -77.08M |
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