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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 115M | 163M | 164M | 23M | 64M | 87M | 94M | -10M |
| 投資活動による現金 | -53M | -44M | -64M | -48M | -66M | -54M | -56M | -49M |
| 財務活動による現金 | -60M | -19M | -196M | -31M | -45M | -52M | 3M | 53M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 589M | 524M | 359M | 549M | 438M | 504M | 469M | 268M |
| 投資活動による現金 | -171M | -160M | -79M | 127M | 180M | -377M | -221M | -224M |
| 財務活動による現金 | -510M | -387M | -350M | -589M | -470M | -219M | -310M | -125M |
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