| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 96M | 115.87M | 41.9M | 1.94M | 126.48M | 101.8M | 39.94M | -20.44M |
| 投資活動による現金 | -20.35M | -16.68M | -23.51M | -9.88M | -14.24M | -12.56M | -17.85M | -12.32M |
| 財務活動による現金 | -61.8M | -62.89M | -62.18M | -51.43M | -52.27M | -51.22M | -49.17M | -26.5M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 163.45M | 178.24M | 253.41M | 56.3M | 199.95M | 265.15M | 248.89M | 270.16M |
| 投資活動による現金 | -55.34M | -258.83M | -139.12M | -146.62M | -88.51M | -62.38M | -96.25M | -54.52M |
| 財務活動による現金 | -65.34M | 8.86M | 12.32M | -6.64M | 2.8M | -84.84M | -239.31M | -204.08M |
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