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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -136.4M | 87.8M | 87.7M | 195.8M | 136.8M | 167.9M | 66.9M | 35.5M |
| 投資活動による現金 | -22.4M | -25.2M | -91.3M | -35.5M | -386.4M | -72.4M | -4.7M | 21.7M |
| 財務活動による現金 | 210.9M | -112.2M | 30.1M | -139.7M | 295.4M | -116.5M | -145.3M | -57.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 143.68M | 170.8M | 281.1M | 306.3M | 406.1M | -15.7M | 109.2M | 567.4M |
| 投資活動による現金 | -15.33M | 136.8M | -100.2M | -1.3B | -299.7M | -218.7M | -178.3M | -499M |
| 財務活動による現金 | -128.84M | -284.4M | -39.7M | 1.12B | -176.6M | 34.1M | 84.3M | -106.1M |
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