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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 55.33M | 66.15M | 87.81M | 27.7M | 60.99M | 116.19M | 51.79M | 34.58M |
| 投資活動による現金 | -23.4M | -27.4M | 428.86M | -21.44M | 679.7M | -15.39M | -27.83M | -53.06M |
| 財務活動による現金 | -49.99M | -104.85M | -249.43M | -116.48M | -82.13M | -73.47M | -100.78M | -142.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 310.1M | 214.25M | 204.17M | 325.11M | 269.19M | 298.38M | 261.59M | 256.66M |
| 投資活動による現金 | -132.86M | -219.39M | -213.64M | -26.25M | -516.36M | 124.09M | 354.01M | 615.05M |
| 財務活動による現金 | -193.71M | -79.65M | 27M | -16.31M | -4.59M | -328.87M | -479.36M | -372.87M |
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