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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 366.3M | 463.9M | 473.3M | 64.5M | 229M | 261.8M | 276.1M | 151.4M |
| 投資活動による現金 | -384.6M | -111.4M | -130.3M | -87.6M | -71.2M | -73.9M | -89.1M | -70M |
| 財務活動による現金 | -563.8M | -394.6M | -327.7M | -18.6M | -203.4M | -165.2M | -233M | -46.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 664.6M | 1.3B | 1.17B | 799.4M | 2.12B | 1.67B | 1.43B | 831.4M |
| 投資活動による現金 | -281M | -419.1M | -188.4M | -652.3M | -348.5M | -483.9M | -803.7M | -321.8M |
| 財務活動による現金 | -403.9M | -840.6M | -483M | -528.9M | -892.6M | -1.28B | -1.38B | -620.2M |
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