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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.83M | 27.47M | 27.71M | -4.73M | 13.39M | -8.6M | 22.93M | 17.08M |
| 投資活動による現金 | -875k | -2.22M | -2.45M | -1.27M | -41.67M | 1.87M | -1.69M | -452k |
| 財務活動による現金 | -31.78M | 5.82M | -20.42M | 13.29M | -12.99M | 13.46M | -33.44M | -15.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.02M | 16.81M | 10.67M | 49.02M | 61.68M | 47.69M | 100.97M | 22.99M |
| 投資活動による現金 | -12.79M | -655k | -214.19M | -47.4M | -98.59M | -2.25M | -5.8M | -42.75M |
| 財務活動による現金 | 3.62M | -5.64M | 196.84M | 29.08M | 22.93M | -42.87M | -59.11M | -19.67M |
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