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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 102.5M | 261.6M | 41.7M | 154.4M | 289.9M | 201.4M | 103.8M |
| 投資活動による現金 | -47.6M | -41.1M | -31.2M | -43.9M | -144.6M | -79.4M | -111M |
| 財務活動による現金 | -69.8M | -62M | -178.4M | -153M | -133.5M | -169.3M | -81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 134.62M | 108.3M | 320.9M | 467.2M | 687.4M |
| 投資活動による現金 | -3.94B | -319.4M | -217.6M | 474.4M | -299.1M |
| 財務活動による現金 | 4.31B | -147.7M | -162.3M | -366.4M | -634.2M |
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