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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 8.63M | 182.96M | -5.99M | 23.75M | -2.85M | 198.66M | 18.6M | -88.96M |
| 投資活動による現金 | 659k | -3.88M | -39.25M | -14.81M | -27.99M | -17.02M | -46.99M | -688.1M |
| 財務活動による現金 | -334k | -180k | 23.31M | -8.39M | -32.17M | 18.98M | 12.61M | 542.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -305k | 70.83M | 72.35M | -40.17M | 193k | 188.39M | 238.15M |
| 投資活動による現金 | -25.17M | -9.47M | -1.23B | -10.25M | -14.89M | -42.94M | -106.82M |
| 財務活動による現金 | 21.03M | -45.61M | -761.43M | -48.81M | -64.45M | 8.35M | -8.97M |
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